設定
試用外掛
Finance 外掛內建 /journal-entry 以及另外七項結帳週技能作為起點，它已經知道如何跨分類帳進行比對並建構分錄。如果您的管理員負責管理外掛，而目前尚未提供此外掛，請跳過此步驟；以下內容皆不需要它。
/journal-entryPrepare journal entries with proper debits, credits, and supporting documentation for month-end close./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.連接您的工具
當 Claude Cowork 直接與您的系統協作時，功能會更強大。您可以控制權限與存取權。了解工具存取權（在新分頁中開啟）。
前往 Cowork 中的自訂 → 連接器進行設定。
設定您的工作資料夾
將您將使用的檔案（兩個實體的匯出檔、外匯匯率表、您的分錄範本、上個月的對帳資料）拖曳到一個資料夾中，並將 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會從中讀取資料，並將比對後的工作表與分錄草稿寫回該資料夾。從您的公司間資料夾建立 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓外匯政策、重大性門檻與分錄範本在每次結帳時都保持附加狀態。
提示
將此內容複製到 Claude Cowork
核對兩個子分類帳之間三月份的公司間餘額。將外匯依月底匯率正規化為美元，依金額與參考編號進行模糊比對，並將差異分類為時間差異、四捨五入差異與真實差異。針對每一項真實差異，草擬包含借方/貸方、備忘錄與佐證參考資料的分錄，並將對帳工作表寫入此資料夾。
為什麼這樣有效
給它您自己的分類。 「時間差異、四捨五入差異、真實差異」是您的分類方式，只需陳述一次，工作表就會依您的方式分類完成後回傳。
指定比對方法。 參考編號在不同實體之間從不會完全對齊；要求模糊比對可以捕捉到 VLOOKUP 會遺漏的近似項目。
明確指出輸出的每個部分。 借方/貸方、備忘錄與佐證參考資料，意味著輸出結果只差一次審核就能過帳。
自行提供參考資料。 Cowork 會從您信任的檔案中讀取月底匯率，而不是它自己查到的數字。
取得更好的草稿
加入上個月的對帳資料。 將先前的工作表放入資料夾，Cowork 就會比對您的分頁結構、欄位名稱與核對單元格。
設定四捨五入門檻。 加入「將低於 25 美元的項目視為四捨五入差異」，這樣您就不需要手動清理零頭金額。
讓 Cowork 為您效力
外掛技能只是一個起點 — 您可以用自己的實務做法與專業知識來自訂它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依您的標準執行。
將我們在這項任務中目前所做的內容變成一項技能，或依我的回饋編輯 /journal-entry 技能。
讓它可重複執行
依排程執行
公司間對帳在每次結帳時都於同一天到期。在提示中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄中開啟排程，自訂技能就會自動針對最新的匯出檔執行。
/schedule 每週一上午 9 點，如果 FY26-Close/Intercompany 中有新的子分類帳匯出檔，就針對它們執行 /journal-entry，並將對帳工作表與分錄草稿寫入該資料夾。
與您的團隊成員分享
您自訂的 /journal-entry 現在已帶有您的比對邏輯、外匯政策與分錄範本。分享它，讓每位實體財務主管都能執行相同的對帳、相同的分類，以及相同的備忘錄格式。