1. 描述任务
在 Cowork 中，Claude 会从文件夹中读取您的银行对账单和会计科目表，然后将每笔交易与源文件进行交叉核对。
请将您的提示重点放在您需要得到的结果上：对账报告、修正性日记账分录，或两者兼有。Claude 负责匹配工作，您可以同时处理其他事情。
我需要核对我 2024 年 1 月的银行对账单。我已经上传了我的支票账户对账单导出文件和当前的会计科目表。
您能分析这些交易、将它们匹配到正确的科目，并标记出任何对不上的地方吗？如果有差异，我希望能得到用于修正的日记账分录。
2. 为 Claude 提供上下文
Cowork（在新标签页中打开） 是 Claude 中的一个工作区，可在 Claude Desktop（在新标签页中打开） 应用中使用，并且——通过远程会话（查看您的套餐是否支持（在新标签页中打开））——也可在网页端和移动端使用。当您从 Claude Desktop 应用启动任务时，Claude 会在应用打开期间通过该应用访问您的本地文件，它使用的文件会在 Anthropic 的服务器上进行处理。Claude 会跨您的银行对账单和会计科目表交叉核对交易，并找出不一致之处。
预期效果： 在您于 Cowork 中发出初始提示后，Claude 可能会就您的账户向您提出澄清问题，然后构建一个您可以在侧边栏中查看的计划。这有助于它更彻底地进行核对，并产出更完整的结果。
所需上下文
开始之前：
- 下载 Claude Desktop（在新标签页中打开） 并启动一个 Cowork 会话
- 在聊天栏中选择在文件夹中工作，以授予 Cowork 访问包含您财务文件的文件夹的权限，或使用 + 按钮添加单个文件
3. Claude 创建的内容
Claude 会分析这两个文件，将交易匹配到相应科目，并准确呈现需要修正的内容。响应中展示了对账逻辑、发现的具体差异，以及可供审阅的格式正确的日记账分录。
银行对账单摘要
我已分析了您 2024 年 1 月的支票账户对账单：
- 交易总数：147
- 存款总额：$45,230.00
- 取款总额：$38,892.45
交易匹配结果
- 128 笔已匹配到现有科目（87%）
- 13 笔需要新的分类
- 6 笔存在差异，需要日记账分录
发现的差异
- 未记录的银行手续费 - $35.00
- 缺失的利息收入 - $12.45
- 重复付款 - $234.00
用于修正的日记账分录
我已准备了 13 笔日记账分录，调整总额为 $2,563.23。所有分录均已平衡，并使用了您的会计科目表 ID。
4. 后续提示
继续与 Claude 对话，以完善、扩展或进一步探索。
将日记账分录导出为 CSV
获取一个可导入您会计系统的 CSV 文件。
"这些分录看起来是正确的。请将它们导出为我可以导入的 CSV 文件。"
创建对账摘要
生成一份正式的对账报告，供您存档或供审计人员使用。
"创建一份对账摘要文档，供我保存作为 1 月份的记录。"
分析调整模式
识别交易记录方式中反复出现的问题，以便您解决根本原因。
"哪些费用类别需要最多的调整？在我记录交易的方式中，是否存在我应该解决的模式？"
5. 技巧、提示与故障排除
使用侧边栏面板跟踪进度
"输出"面板会显示 Claude 创建的文件（例如您的日记账分录电子表格），并在生成时实时展示。"上下文"面板会显示 Claude 正在参考的源文件。
授予文件夹访问权限以实现无缝文件输出
在开始之前，将 Cowork 指向您希望保存最终日记账分录的文件夹。Claude 可以直接将对账输出写入该处。
让 Claude 并行处理多个月份的工作
如果您需要补做几个月的对账工作，Claude 可以协调并行工作流，在处理 1 月份的同时也处理 2 月份。
在当前任务运行时开始另一项任务
在 Cowork 进行对账时，从侧边栏打开一个新会话处理其他工作。当它需要您关注时，侧边栏会显示一个灰色圆点。
6. 准备好亲自尝试了吗？
将您的源文件交给 Cowork，让 Claude 完成交叉核对工作。审阅匹配结果，按需完善，并在准备好时导出结果。