Configuration
Essayer un plugin
Le plugin Finance est livré avec /journal-entry et sept autres compétences de semaine de clôture comme point de départ ; il sait déjà comment effectuer des rapprochements entre grands livres et structurer une écriture de journal. Si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, ignorez cette étape ; rien de ce qui suit n'en a besoin.
/journal-entryPrepare journal entries with proper debits, credits, and supporting documentation for month-end close./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.Connectez vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et les accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Définissez votre dossier de travail
Faites glisser les fichiers que vous utiliserez (les deux exports d'entités, la feuille de taux de change, votre modèle d'écriture de journal, le rapprochement du mois dernier) dans un seul dossier et pointez Cowork vers celui-ci. Cowork y lit les données et y réécrit le classeur rapproché et le brouillon d'écriture de journal. Créez un projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de votre dossier intersociétés afin que la politique de taux de change, le seuil de matérialité et le modèle d'écriture de journal restent attachés à chaque clôture.
L'invite
Copiez ceci dans Claude Cowork
Rapprochez les soldes intersociétés de mars sur les deux sous-grands livres. Normalisez les taux de change en USD au taux de fin de mois, effectuez un rapprochement approximatif par montant et référence, et triez les différences en écarts temporaires, arrondis et véritables écarts. Pour chaque véritable écart, rédigez l'écriture de journal avec Dr/Cr, mémo et référence justificative, et écrivez le classeur de rapprochement dans ce dossier.
Pourquoi cela fonctionne
Donnez-lui vos propres catégories. « Écarts temporaires, arrondis, véritables écarts » est votre classification, énoncée une fois, afin que le classeur revienne déjà trié selon votre méthode.
Précisez la méthode de rapprochement. Les références ne s'alignent jamais parfaitement entre les entités ; demander un rapprochement approximatif permet de détecter les quasi-correspondances qu'une RECHERCHEV (VLOOKUP) laisse échapper.
Nommez chaque partie du résultat. Dr/Cr, mémo et référence justificative signifient que le résultat n'est plus qu'à une révision de la comptabilisation.
Fournissez vous-même les données de référence. Cowork lit le taux de fin de mois dans le fichier auquel vous faites confiance, et non un chiffre qu'il aurait recherché lui-même.
Obtenez un meilleur brouillon
Ajoutez le rapprochement du mois dernier. Déposez le classeur précédent dans le dossier et Cowork reproduit la structure de vos onglets, les noms de colonnes et les cellules de contrôle.
Définissez le seuil d'arrondi. Ajoutez « considérer tout montant inférieur à 25 $ comme un arrondi » afin de ne pas avoir à régulariser les centimes manuellement.
Faites en sorte que Cowork travaille pour vous
Une compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation suffisent pour qu'elle fonctionne ensuite selon vos standards.
Transformez ce que nous avons fait jusqu'à présent dans cette tâche en une compétence, ou modifiez la compétence /journal-entry avec mes retours.
Rendez-le reproductible
Exécutez-le selon une planification
Le rapprochement intersociétés est dû le même jour à chaque clôture. Tapez /schedule dans l'invite, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence personnalisée s'exécute automatiquement sur les exports les plus récents.
/schedule Chaque lundi à 9h, si de nouveaux exports de sous-grands livres se trouvent dans FY26-Close/Intercompany, exécutez /journal-entry sur ceux-ci et écrivez le classeur de rapprochement et le brouillon d'écriture de journal dans ce dossier.
Exécute /journal-entry sur les exports de sous-grands livres les plus récents, trie les écarts, et écrit le brouillon d'écriture de journal dans le dossier de clôture.
Partagez avec vos collègues
Votre /journal-entry personnalisé porte désormais votre logique de rapprochement, votre politique de taux de change et votre modèle d'écriture de journal. Partagez-le afin que chaque contrôleur d'entité exécute le même rapprochement, les mêmes catégories, le même format de mémo.