Configuration
Essayer un plugin
Le plugin Finance est fourni avec /financial-statements et d'autres compétences de planification comme point de départ, déjà structuré pour faire avancer un modèle de pilotage et établir des scénarios. Si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, ignorez cette étape ; rien de ce qui suit n'en a besoin.
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.Connectez vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et l'accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Définissez votre dossier de travail
Faites glisser les fichiers que vous utiliserez (le modèle de pilotage, la note d'hypothèses du trimestre dernier, le plan d'effectifs) dans un dossier sur votre machine, puis pointez Cowork vers celui-ci. Cowork lit à partir de ce dossier et y réécrit le modèle étendu, les onglets de scénarios et la note. Si vous devez refaire des prévisions chaque mois, créez un projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de ce dossier afin que le modèle, la mémoire et les exécutions planifiées restent associés.
Le prompt
Copiez ceci dans Claude Cowork
Intégrez les derniers chiffres réels dans le modèle de pilotage, prolongez-le sur les quatre prochains trimestres, et exécutez les scénarios de base, optimiste et pessimiste. Pour chaque scénario, listez les hypothèses que vous avez modifiées et de combien, puis rédigez une note d'une page expliquant en termes simples ce qui explique la différence entre eux, pour la revue de la direction.
Pourquoi cela fonctionne
Partez des données sources. « Intégrez les derniers chiffres réels dans le modèle de pilotage » rebase la prévision sur ce qui vient de clôturer, de sorte que chaque scénario part du même point de référence et que le cycle de planification n'attend pas un report manuel.
Nommez les scénarios. Demander les scénarios de base, optimiste et pessimiste en une seule exécution maintient les trois cas sur le même arbre de pilotage, de sorte que la seule chose qui diffère est les hypothèses que vous pouvez défendre.
Demandez-lui de lister ses hypothèses. « Listez les hypothèses que vous avez modifiées et de combien » produit la piste d'audit que la direction demande en premier ; la note explique le pourquoi, le journal montre le quoi.
Conservez les fichiers sources dans le dossier de travail. Le modèle de pilotage et la note précédente se trouvent dans le dossier de travail (ou dans Sheets, si connecté), de sorte que les nouvelles périodes et les onglets de scénarios sont réécrits sous forme de formules fonctionnelles à côté de l'original.
Obtenez une meilleure ébauche
Ajoutez un exemple à suivre. Déposez un exemple que vous aimez dans le dossier et Cowork adaptera sa structure et son ton.
Demandez-lui de signaler les incertitudes. Ajoutez « signalez tout ce dont vous n'êtes pas sûr » afin de savoir où regarder en premier lors de la révision de l'ébauche.
Faites en sorte que Cowork travaille pour vous
Une compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation suffisent pour qu'elle fonctionne ensuite selon vos standards.
Transformez ce que nous avons fait dans cette tâche jusqu'à présent en une compétence, ou modifiez la compétence /financial-statements avec mes retours.
Rendez-le reproductible
Exécutez-le selon une planification
La nouvelle prévision est due le même jour chaque mois. Tapez /schedule dans le prompt, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence personnalisée se rebase sur les derniers chiffres réels et actualise automatiquement les trois scénarios.
/schedule Chaque lundi à 9h, si de nouveaux chiffres réels clôturés se trouvent dans Planning/FY-forecast, exécutez /financial-statements sur ceux-ci, écrivez-y le modèle et les scénarios mis à jour, et enregistrez la note d'hypothèses à côté.
Exécute /financial-statements sur les derniers chiffres réels clôturés et écrit le modèle actualisé, les trois scénarios et la note d'hypothèses dans Planning/FY-forecast.
Partagez avec vos collègues
Votre /financial-statements personnalisé porte désormais votre arbre de pilotage, vos sensibilités de scénarios et votre format de note. Partagez-le afin que chaque partenaire FP&A exécute le même modèle de la même manière, et que la direction voie un ensemble cohérent de scénarios, quel que soit le propriétaire du chiffre.