Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Finance-Plugin wird mit /journal-entry und sieben weiteren Skills für die Abschlusswoche als Ausgangspunkt ausgeliefert; es weiß bereits, wie man über Hauptbücher hinweg abgleicht und einen Buchungssatz strukturiert. Wenn dein Administrator Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden erfordert es.
/journal-entryPrepare journal entries with proper debits, credits, and supporting documentation for month-end close./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.Verbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Customize → Connectors, um die Einrichtung vorzunehmen.
Lege deinen Arbeitsordner fest
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (beide Entitäts-Exporte, das FX-Kursblatt, deine Buchungssatz-Vorlage, die Abstimmung des letzten Monats), in einen Ordner und richte Cowork darauf aus. Cowork liest daraus und schreibt die abgeglichene Arbeitsmappe und den Buchungssatz-Entwurf zurück in den Ordner. Erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus deinem Intercompany-Ordner, damit die FX-Richtlinie, die Wesentlichkeitsschwelle und die Buchungssatz-Vorlage bei jedem Abschluss erhalten bleiben.
Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Stimme die Intercompany-Salden für März über beide Nebenbücher hinweg ab. Normalisiere FX zu USD zum Monatsendkurs, führe einen Fuzzy-Abgleich nach Betrag und Referenz durch, und sortiere die Differenzen in zeitliche Differenzen, Rundungsdifferenzen und echte Differenzen. Entwerfe für jede echte Differenz den Buchungssatz mit Soll/Haben, Memo und Belegverweis, und schreibe die Abstimmungsarbeitsmappe in diesen Ordner.
Warum das funktioniert
Gib ihm deine eigenen Kategorien. „Zeitliche Differenzen, Rundungsdifferenzen, echte Differenzen" ist deine Klassifizierung, einmal angegeben, sodass die Arbeitsmappe bereits nach deiner Methode sortiert zurückkommt.
Gib die Abgleichsmethode an. Referenzen stimmen zwischen Entitäten nie perfekt überein; die Anforderung eines Fuzzy-Abgleichs erfasst die Beinahe-Treffer, die ein VLOOKUP übersieht.
Benenne jeden Teil der Ausgabe. Soll/Haben, Memo und Belegverweis bedeuten, dass die Ausgabe nur noch eine Prüfung von der Buchung entfernt ist.
Liefere die Referenzdaten selbst. Cowork liest den Monatsendkurs aus der Datei, der du vertraust, nicht aus einer selbst nachgeschlagenen Zahl.
Einen besseren Entwurf erhalten
Füge die Abstimmung des letzten Monats hinzu. Lege die vorherige Arbeitsmappe in den Ordner, und Cowork gleicht deine Tab-Struktur, Spaltennamen und Abstimmungszellen ab.
Lege die Rundungsschwelle fest. Füge „behandle alles unter 25 $ als Rundung" hinzu, damit du nicht händisch Centbeträge ausgleichen musst.
Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Unterhaltung, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mache aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher getan haben, einen Skill, oder bearbeite den /journal-entry-Skill mit meinem Feedback.
Mach es wiederholbar
Führe es nach einem Zeitplan aus
Intercompany ist bei jedem Abschluss am gleichen Tag fällig. Gib /schedule in den Prompt ein oder öffne Scheduled in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill läuft automatisch gegen die neuesten Exporte.
/schedule Jeden Montag um 9 Uhr, wenn neue Nebenbuch-Exporte in FY26-Close/Intercompany vorliegen, führe /journal-entry gegen sie aus und schreibe die Abstimmungsarbeitsmappe und den Buchungssatz-Entwurf in diesen Ordner.
Führt /journal-entry gegen die neuesten Nebenbuch-Exporte aus, sortiert Differenzen und schreibt den Buchungssatz-Entwurf in den Abschlussordner.
Teile es mit deinen Teamkollegen
Dein angepasstes /journal-entry trägt jetzt deine Abgleichslogik, deine FX-Richtlinie und deine Buchungssatz-Vorlage. Teile es, damit jeder Entitäts-Controller die gleiche Abstimmung, die gleichen Kategorien und das gleiche Memo-Format verwendet.