Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Finance-Plugin wird mit /financial-statements und anderen Planungs-Skills als Ausgangspunkt geliefert, bereits so strukturiert, dass es ein Treibermodell fortschreibt und Szenarien aufstellt. Wenn dein Admin Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden setzt es voraus.
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.Verbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Customize → Connectors, um die Einrichtung vorzunehmen.
Richte deinen Arbeitsordner ein
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (das Treibermodell, das Annahmen-Memo des letzten Quartals, den Headcount-Plan), in einen Ordner auf deinem Rechner und richte Cowork dann darauf aus. Cowork liest daraus und schreibt das erweiterte Modell, die Szenario-Tabs und das Memo zurück in den Ordner. Wenn du jeden Monat neu prognostizierst, erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus diesem Ordner, damit Modell, Memory und geplante Ausführungen verknüpft bleiben.
Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Ziehe die neuesten Ist-Zahlen in das Treibermodell, erweitere es um die nächsten vier Quartale und führe Base-, Upside- und Downside-Szenarien aus. Liste für jedes Szenario die Annahmen auf, die du geändert hast, und um wie viel, und schreibe dann ein einseitiges Memo, das in einfachen Worten erklärt, was den Unterschied zwischen ihnen für das Leadership-Review ausmacht.
Warum das funktioniert
Starte mit den Quelldaten. „Ziehe die neuesten Ist-Zahlen in das Treibermodell" rebasiert den Forecast auf das, was gerade abgeschlossen wurde, sodass jedes Szenario vom selben Abgleich ausgeht und der Planungszyklus nicht auf eine manuelle Fortschreibung warten muss.
Benenne die Szenarien. Base-, Upside- und Downside-Szenarien in einem Durchgang anzufordern, hält die drei Fälle auf demselben Treiberbaum, sodass sich nur die Annahmen unterscheiden, die du verteidigen kannst.
Bitte Claude, seine Annahmen aufzulisten. „Liste die Annahmen auf, die du geändert hast, und um wie viel" erzeugt den Audit-Trail, nach dem die Führungsebene zuerst fragt; das Memo erklärt das Warum, das Protokoll zeigt das Was.
Bewahre Quelldateien im Arbeitsordner auf. Das Treibermodell und das vorherige Memo liegen im Arbeitsordner (oder in Sheets, falls verbunden), sodass die neuen Perioden und Szenario-Tabs als funktionierende Formeln neben dem Original zurückgeschrieben werden.
Einen besseren Entwurf erhalten
Füge ein passendes Beispiel hinzu. Lege ein Beispiel, das dir gefällt, in den Ordner, und Cowork passt sich an deine Struktur und deinen Stil an.
Bitte Claude, Unsicherheiten zu kennzeichnen. Füge „markiere alles, bei dem du dir nicht sicher bist" hinzu, damit du weißt, wo du beim Überprüfen des Entwurfs zuerst nachsehen solltest.
Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Unterhaltung, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mache aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, einen Skill, oder bearbeite den /financial-statements-Skill mit meinem Feedback.
Mach es wiederholbar
Nach Zeitplan ausführen
Der Re-Forecast ist jeden Monat am selben Tag fällig. Gib /schedule im Prompt ein oder öffne Scheduled in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill rebasiert auf die neuesten Ist-Zahlen und aktualisiert alle drei Szenarien automatisch.
/schedule Jeden Montag um 9 Uhr, wenn neu abgeschlossene Ist-Zahlen in Planning/FY-forecast vorliegen, führe /financial-statements gegen sie aus, schreibe das aktualisierte Modell und die Szenarien dorthin und speichere das Annahmen-Memo daneben.
Führt /financial-statements gegen die neuesten abgeschlossenen Ist-Zahlen aus und schreibt das aktualisierte Modell, drei Szenarien und das Annahmen-Memo nach Planning/FY-forecast.
Mit deinen Teammitgliedern teilen
Dein angepasstes /financial-statements trägt jetzt deinen Treiberbaum, deine Szenario-Sensitivitäten und dein Memo-Format. Teile es, damit jeder FP&A-Partner dasselbe Modell auf dieselbe Weise ausführt, und die Führungsebene einen konsistenten Satz von Szenarien sieht, egal wer die Zahl verantwortet.