1. 描述任務
在 Cowork 中，Claude 會從資料夾中讀取您的銀行對帳單和會計科目表，然後將每筆交易與來源文件進行交叉比對。
請將您的提示聚焦在您需要取得的結果上：核對報告、修正分錄，或兩者皆要。Claude 會處理比對工作，而您可以同時進行其他事情。
我需要核對我 2024 年 1 月的銀行對帳單。我已經上傳了我的支票帳戶對帳單匯出檔案以及我目前的會計科目表。
您能分析這些交易、將它們比對到正確的科目，並標記出任何對不上的項目嗎？如果有差異，我希望能有分錄來修正它們。
2. 提供 Claude 背景資訊
Cowork（在新分頁中開啟） 是 Claude 中的一個工作空間，可在 Claude Desktop（在新分頁中開啟） 應用程式中使用，並透過遠端工作階段（查看您的方案是否適用（在新分頁中開啟））在網頁和行動裝置上使用。當您從 Claude Desktop 應用程式啟動任務時，Claude 會在應用程式開啟期間透過該應用程式存取您的本機檔案，它使用的檔案會在 Anthropic 的伺服器上進行處理。Claude 會交叉比對您銀行對帳單和會計科目表中的交易，並找出有問題的地方。
預期結果： 在您於 Cowork 中輸入初始提示後，Claude 可能會詢問您關於帳戶的澄清問題，然後建立一份您可以在側邊欄中檢視的計畫。這有助於它更徹底地進行核對，並產出更完整的結果。
必要的背景資訊
開始之前：
- 下載 Claude Desktop（在新分頁中開啟） 並開始一個 Cowork 工作階段
- 在聊天欄中選取 在資料夾中工作，讓 Cowork 能存取包含您財務檔案的資料夾，或使用 + 按鈕新增個別檔案
3. Claude 建立的內容
Claude 會分析這兩個檔案，將交易比對到科目，並準確呈現需要修正的地方。回應會顯示核對邏輯、發現的具體差異，以及格式正確、可供審閱的分錄。
銀行對帳單摘要
我已分析您 2024 年 1 月的支票帳戶對帳單：
- 交易總數：147 筆
- 存款總額：$45,230.00
- 提款總額：$38,892.45
交易比對結果
- 128 筆已比對到現有科目（87%）
- 13 筆需要新的分類
- 6 筆有差異，需要分錄
發現的差異
- 未記錄的銀行手續費 - $35.00
- 遺漏的利息收入 - $12.45
- 重複付款 - $234.00
修正用分錄
我已準備好 13 筆分錄，調整總額為 $2,563.23。所有分錄皆已平衡，並使用您的會計科目表編號。
4. 後續提示
繼續與 Claude 對話，以精煉、擴展或進一步探索。
將分錄匯出為 CSV
取得可匯入您會計系統的 CSV 檔案。
「這些分錄看起來正確。請將它們匯出為我可以匯入的 CSV 檔案。」
建立核對摘要
為您的紀錄或稽核人員產生一份正式的核對報告。
「請建立一份核對摘要文件，讓我可以保存作為 1 月份的紀錄。」
分析調整模式
找出交易記錄方式中反覆出現的問題，以便您修正根本原因。
「哪些費用類別需要最多調整？在我記錄交易的方式中，有沒有我應該處理的模式？」
5. 技巧、提示與疑難排解
使用側邊欄面板追蹤進度
「輸出」面板會顯示 Claude 建立的檔案，例如您的分錄試算表，並在產生時即時顯示。「背景資訊」面板則顯示 Claude 正在參考哪些來源檔案。
授予資料夾存取權限以實現無縫檔案輸出
在開始之前，請將 Cowork 指向您希望儲存最終分錄的資料夾。Claude 可以直接將核對結果寫入該處。
讓 Claude 並行處理多個月份
如果您正在補齊數個月的核對工作，Claude 可以協調並行的工作流程，在分析 1 月份的同時也處理 2 月份。
在此任務執行時開始另一項任務
從側邊欄開啟新的工作階段以進行其他工作，同時讓 Cowork 進行核對。當它需要您的關注時，您會在側邊欄看到一個灰色圓點。
6. 準備好親自試試了嗎？
將您的來源檔案交給 Cowork，讓 Claude 進行交叉比對。檢視比對結果，依需要進行調整，並在準備好時匯出結果。